Day Trading : 6 règles pour être rentable
Qu'est ce que le day trading ?
Avant d'identifier les 6 règles obligatoires pour être rentables en day trading, rappelons ce qu’est le day trading.
Le day trading c’est un type de trading qui consiste à prendre des positions que ce soit à l’achat ou à la vente au sein d’une seule séance. Ainsi, il faut donc avoir une stratégie claire, précise, et dont le timing est essentiel pour performer sur le long terme.
Alors sur quelles unités de temps intervenir en day trading ?
Nous privilégerons les unités H1, M30 M15 voir M5.
Découvrons tout de suite la 1ère règle à absolument mettre en place pour maximiser ses chances de réussite.
Règle 1 : Définir la tendance
La tendance te permet de savoir si l’actif que tu souhaites trader est plutot orienté à la hausse ou à la baisse. A noter que le marché peut egalement être en range et dans ce cas, il y a un combat, une indécision entre les acheteurs et les vendeurs. Si tu es débutant, je t’invite clairement à choisir les actifs qui sont clairement en tendance.
Pour bien définir la tendance, je t'invite à te rendre sur l'article que j'ai fait à ce sujet : comment définir la tendance
Ici on observe clairement un actif à l’achat sur l’unité de temps H1. On va donc lors de la session privilégier des achats.
Cependant, comme tu t'en doutes, nous n'allons pas acheter le marché n'importe où. Il est important en day trading, d'optimiser le timing et de payer des zones de prix qui nous offrent d'excellentes probabilités de succès.
Règle 2 : Les zones d'action
En effet la deuxième règle c’est de définir les zones sur lequelles les prix réagissent.
Sur les graphiques il est facile d’identifier des zones de support et de résistance.
Les supports consistent tout simplement aux zones de prix sur lesquelles le marché n’arrive pas à aller plus bas.
A l’inverse nous avons les résistances qui cette fois ci bloquent l’évolution à la hausse des prix.
A noter que les résistances une fois cassée devienne support et les supports deviennent résistance.
Egalement, retenons cette règle en trading: "TANT QU’UN SUPPORT OU UNE RESISTANCE TIENT, ALORS C’EST UN SUPPORT OU UNE RESISTANCE".
N’anticipez pas les cassures. Statistiquement, les probabilités sont plus fortes pour des rebonds sur ces zones que des cassures.
Nous observons ici deux niveaux sur lesquels les prix ont agit à plusieurs reprises.
Les zones entourées par l'elipse orange identifient parfaitement l'inversion du rôles du support et de la résistance une fois cassé.
Nous connaissons la tendance, nous savons quelles zones il est intéressant de payer : nous devons donc avoir un signal désormai et c'est notre règle numéro 3.
Règle 3 : Avoir un signal d'entrée dans un trade
En day trading il est impératif d'avoir une stratégie claire qui donne un signal sans laisser place à l’appréciation.
En effet, trop souvent parmis les traders débutants que je coach j’ai souvent cette remarque “oui mais là pas tout à fait mon signal, oui mais j’ai cru que…”: NON !
C’est soit tu as ton signal d’entrée. Soit tu ne l’as pas.
Et pour cela il te faut une stratégie sur laquelle tu peux dire OUI ou NON.
Il en existe des centaines et pourtant elles ne fonctionnent pas toutes. En effet une stratégie se backtest, s’utilise dans certaines conditions de marché et ne fonctionne jamais 100% du temps.
Il faut donc se former sur une stratégie qui te permet d’avoir un signal clair et dont tu sais que sur le long terme, celle-ci te rapporte des gains.
A titre d’exemple on pourrait très bien avoir comme signal d’entrée :
- Une cassure de moyenne mobile
- Une divergence RSI
- Une réintégration dans les bandes de bollinger
Attention, un signal d’entrée ne signifie pas SYSTEMATIQUEMENT qu’il faut rentrer dans le trade.
En effet, il faut savoir contextualiser son signal, notamment dans une analyse technique carrée qui ne laisse pas place à l’a peu près. De plus ce signal s'intègre dans une stratégie complète avec la suite des règles que je vais t’énnnoncer.
Règle 4 : Placer son stop loss
Il est essentiel de placer un stop loss en day trading.
Pour rappel le day trading consiste à prendre une position en fonction de ta stratégie sur une seance boursière.
Ton stop loss sera donc placé en fonction d’un niveau technique ou d’un signal de sortie.
Pour plus de contenu sur le stop loss, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur youtube, tu peux la visionner ci-dessous.
Ainsi, lorsque nous rentrons en position, à la fin de la journée, notre position a deux issues :
1. Soit nous avons tord
Dans ce cas la le stop loss est là pour nous protéger et non pour nous sanctionner.
Autre scénario possible : le marché ne nous donne pas raison. Le stop loss est exécuté et notre position fermée (j’attire votre attention sur le fait que ce n’est pas parce que le marché ne nous donne pas raison que notre décision était stupide. Tout simplement, parfois ca ne passe pas, cela fait parti du trading, on verra au point 6 comment faire en sorte que nos pertes soient limitées et contrôlées).
2. Soit nous avons raison
Notre trade atteint son objectif. Mais comment définir son objectif ? C'est notre point 5.
Règle 5 : Définir un Take Profit (objectif)
A l’image du stop loss, nous devons définir un niveau sur lequel nous devons cloturer notre position et encaisser nos gains.
Notre stratégie doit absolument intégrer une sortie de position.
Nous faisons du day trading, nous devons donc encadrer nos trades avec une entrée, un stop loss et un Take Profit.
Nous allons en conséquence définir des niveaux techniques liés au prix, comme par exemple dans le cadre d’une hausse le dernier plus haut, ou alors un niveau lié à un indicateur comme par exemple le point pivot.
J’insiste sur le fait que le niveau n’est pas à l’appréciation mais s’intègre dans une stratégie. Ce n’est pas aléatoire. Avant d'entrer dans le trade je dois déjà avoir choisi la raison technique qui me donne l'objectif.
Une stratégie de trading c’est :
- Toujours le même signal d'entrée
- Toujours le même niveau d'invalidation et donc de stop loss pour une raison technique et non émotionnelle
- Toujours le même niveau ou signal de sortie technique et non émotionnelle
C’est le derier point s éléments nécessaires pour entrer et sortir de position. Reste maintenant à définir la taille de notre position. Pour cela il est obligatoire d’intégrer le money management.
C’est le denrnier point CRUCIAL pour être rentable sur le long terme.
Avant de passer au dernier point sur le money management, j'attire ton attention sur une stratégie spéciale débutant que j'ai créée et adapter pour tous les traders débutants qui souhaitent démarrer le trading avec une stratégie clé en main reprennant l'ensemble des points cités ci-dessus et celui à venir.
C'est avec cette stratégie que j'ai fait mes premiers 1000 euros en trading.
Je te laisse la découvrir ici : Je découvre le stratégie clé en main pour générer mes premiers revenus en trading
Règle 6 : Le money management
Pour bien déterminer votre money management, il faut tout simplement évaluer le % que vous êtes prêt(e) à perdre sur un trade par rapport à votre capital.
Ainsi il est préférable de prendre des tailles de positions qui permettent au maximum lorsque vous démarrez de risquer 2% de votre capital.
C’est impératif pour garantir le succès sur le long terme.
En effet, je vois trop de personnes entrent en position en me disant : "j’ai mis 300€ et on verra ce que ca donne". C’est impossible de fonctionner ainsi sur le long terme.
Le plus important dans le trading ce n’est pas les gains, c’est de préserver son capital et gérer son risque.
Si nous "cramons" notre capital, nous ne pourrons plus trader. Croyez-moi, je sais de quoi je parle.
Pour résumer il nous faut donc pour réussir en day trading :
1. Définir la tendance
2. Trouver les zones de support et résistance
3. Avoir un signal d'entrée
Si tu veux tout de suite profiter d’une stratégie clé en main, c
5. Placer un take profit
6. Avoir un money management strict
Si tu veux tout de suite profiter d’une stratégie clé en main, c'est ci-dessous.
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